HENGFENG CAPITAL恒峰资本
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投资策略

Investment Strategies

全球宏观与量化权益构成两条研究主线。机会评估同时考虑资产定价、证据质量与组合约束。

01 / GLOBAL MACRO

全球宏观策略

Global Macro

从中美利率与汇率市场出发，研究政策分歧与跨市场相对价值。

评估利差形成的原因及其持续条件，将融资与对冲成本纳入机会判断。

  • 利率与汇率
  • 政策分歧
  • 相对价值
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02 / QUANTITATIVE EQUITY

量化权益策略

Quantitative Equity

以系统化方法研究权益市场，关注市场状态、信号结构与投资期限。

通过历史对照、样本外检验与随机对照审视信号稳健性，并将交易成本与执行条件纳入评估。

  • 市场状态
  • 信号验证
  • 期限与执行
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RISK MANAGEMENT

组合构建与风险管理

风险管理贯穿两类策略的研究、评估与实施。

风险为先

评估投资机会时，同时考量潜在回报与可能损失，重视分散投资与风险控制。

审慎配置

根据资金使用安排与投资期限，审慎确定投资规模，并充分考虑市场交易条件。

持续跟踪

持续关注市场变化与投资表现，定期检视投资判断，并根据实际情况作出调整。

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投资理念